Não importa o tamanho de sua organização, fazer a gestão financeira adequada de um negócio é uma tarefa que exige atenção e cuidado, principalmente no que diz respeito ao controle de contas a pagar e a receber. Alcançar uma visão abrangente de entradas e saídas do mês já é um grande passo, entretanto é importante desenvolver uma visão estratégica para evitar inconvenientes de pendências e atrasos.

Acontece que desenvolver esta habilidade não é uma tarefa fácil e, por isso, neste post, vamos mostrar a você como utilizar o Shopfloor para apoiá-lo neste controle.

Neste post você encontrará:

• Contas a Receber

As Contas a receber no Shopfloor podem ser originadas de três formas. Primeira automaticamente oriunda do módulo Vendas e frente de caixa, segunda pelo acesso do vendedor Externo, terceira inserida manualmente pelo usuário por meio da criação de títulos a receber.

Ao vender um produto em qualquer um dos módulos e realizar o faturamento, automaticamente um título a ser pago será criado no módulo financeiro. Este será criado conforme as condições acordadas com o cliente, as contas a receber é um balizador e trabalha de forma integrada com o Módulo vendas.

Para acessar o módulo financeiro de contas a receber, faça login no sistema, clique em Financeiro > Contas a Receber, na sequência será apresentada a lista de títulos a serem recebidos ou caso seja o primeiro acesso apenas o campo Novo Título>Confirmar ou Excluir conforme o exemplo abaixo.

Ao acessar o módulo de contas a receber, automaticamente o sistema o levará para os títulos do mês vigente, caso queira olhar algum mês anterior ou posterior navegue pela barra de rolagem dos meses, conforme a imagem abaixo.

Ao entrar na opção de contas a receber, você tem 3 opções: excluir um título; confirmar um título ou criar um novo título.

• Excluir um Título: para excluir um título, basta clicar na caixa de seleção do título que dever ser excluído, selecionar a opção Excluir>Confirmação da exclusão.
• Confirmar um Título: para confirmar um título, basta clicar na caixa de seleção do título que deve ser confirmado, selecionar a opção Confirmar>Confirmação do título.
• Criar um novo Título: ao selecionar a opção criar um título, você está optando na inclusão de um título de forma manual e as seguintes informações devem ser inseridas.

• Data da Competência: data de competência do novo título;
• Valor do Título: valor Total do título;
• Parcelas: número de Parcelas que o título será parcelado, ao selecionar mais de uma parcela de forma automática as parcelas serão geradas, com divisão similares de valores e com intervalo de 30 dias para cada parcela, ambas as informações podem ser alteradas;
• Cliente: cliente o qual você deve receber o título;
• Método de Pagamento: método que o título será recebido;
• Conta Financeira: conta financeira a qual será utilizada para recebimento do título;
• Centro de Custo: centro de custo a qual o título pertence;
• Conta Contábil: conta contábil a qual o título pertence;
• Descrição do Título: descrição do título a ser pago.

Ao incluir as informações acima, você pode salvar o título a ser recebido ou confirmar ele no momento de salvar, ao selecionar a opção de confirmar você deve incluir as informações relativas a descontos, multas e juros, executando estas atividades seu título está liquidado, veja o exemplo abaixo.

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Caso ainda tenha dúvidas no uso do controle Contas a receber no Módulo de Financeiro, entre em contato conosco: suporte@shopfloor.com.br 

Será um prazer poder te ajudar!