Não importa o tamanho de sua organização, fazer a gestão financeira adequada de um negócio é uma tarefa que exige atenção e cuidado, principalmente no que diz respeito ao controle de contas a pagar e a receber. Alcançar uma visão abrangente de entradas e saídas do mês já é um grande passo, entretanto é importante desenvolver uma visão estratégica para evitar inconvenientes de pendências e atrasos.

No ERP Shopfloor você pode obter relatórios dos seus módulos financeiros e identificar os saldos de suas contas, tais informações são necessárias para uma conciliação bancária ou análises necessárias que podem auxiliar nas tomadas de decisões. Neste post, vamos mostrar como utilizar o Shopfloor para acessar os relatórios e controles do módulo financeiro.

Neste post você encontrará:

• Saldo por Contas
• Relatórios

1. Saldos por Contas

Os Relatórios de Saldo por conta foram criados para demonstrar de forma rápida e objetiva as situações de suas contas bancárias. Eles servem como um método de conferência e visualização de cada conta que sua organização utiliza, fornecendo o saldo confirmado, projetado e se necessário um extrato da conta que deseja visualizar, detalhando as movimentações de entradas e saídas.

Para acessar o saldo por contas, faça login no sistema, clique em Financeiro > Saldo por Contas, na sequência será apresentada a lista de contas ativas e inativas em sua organização, caso tenha interesse em visualizar as movimentações das contas, basta clicar no campo Extrato da conta conforme o exemplo abaixo.

2. Relatórios

O Shopfloor permite que seus usuários obtenham relatórios e indicadores sobre seus módulos financeiros, tais dados podem auxiliar os gestores nas tomadas de decisões.  O Shopfloor permite que os usuários acessem três relatórios, sendo eles:

• Movimentos por Conta: os relatórios de movimentações por conta criam uma visualização resumida ou detalhada sobre as movimentações das contas financeiras da organização. Concedendo visualização de uma ou todas as contas necessárias, verificando por período e demonstra as entradas e saídas resumidas ou detalhadas das contas.

Para acessar o relatório de movimentações por contas, faça login no sistema, clique em Financeiro > Movimentos por conta, na sequência será apresentada a lista de contas ativas e suas respectivas movimentações de forma resumida e detalhada. Para acessar o relatório basta seguir o exemplo abaixo.

• Resultado por conta contábil: os relatórios de contas contábeis proporcionam uma visualização resumida ou detalhada sobre as contas contábeis cadastradas. Os relatórios podem ser extraídos ou gerados de acordo com os períodos e contas necessárias para analise e visualização. Seguindo exatamente a estrutura original cadastrada, iniciando pela conta pai e seguindo a ordem de contas filhos a ele alocadas.

Para acessar o relatório de contas contábeis, faça login no sistema, clique em Financeiro > Resultado por Conta Contábil, na sequência será apresentada a lista de contas contábeis de forma resumida e detalhada. Para acessar o relatório basta seguir o exemplo abaixo.

• Indicadores Financeiros: os relatórios financeiros proporcionam uma visualização sobre os principais indicadores financeiros do negócio de acordo com o período selecionado.

Para acessar o relatório de indicadores financeiros, faça login no sistema, clique em Financeiro > Indicadores Financeiros, na sequência será apresentada a lista dos principais indicadores financeiros. Para acessar o relatório basta seguir o exemplo abaixo.

Caso ainda tenha dúvidas no uso do controle Saldos e Relatórios no Módulo de Financeiro, entre em contato conosco: suporte@shopfloor.com.br 

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